海达股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,625,028.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,274,634.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,242,435.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 511,142,098.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,652,011.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,931,238.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,264,779.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,223,766.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 448,071,795.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,070,302.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,323,878.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,323,878.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,323,878.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,289,679.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,289,679.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,289,679.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -70,581.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,386,161.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,304,093.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,690,255.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海达股份_2023年一季报资产负债表 | 海达股份_2023年一季报利润表 |