海达股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,072,772,638.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,923,761.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,443,614.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,087,140,014.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,357,619,632.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 365,124,404.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,096,281.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,816,107.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,971,656,425.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,483,589.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 744,898.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,969,098.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,666,898.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,666,898.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,697,799.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 480,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 480,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 428,140,005.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,368,033.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,039,917.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,112,920.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 465,620,958.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,979,041.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,196,642.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,038,526.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,342,620.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,304,093.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,289,651.78 | |
| 资产减值准备(元) | 44,284,709.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,704,448.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,704,448.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,286,106.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 128,543.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,800.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 578,134.20 | |
| 财务费用(元) | 10,363,820.33 | |
| 投资损失(元) | 683,603.27 | |
| 递延所得税(元) | -3,941,108.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,548,541.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 607,432.74 | |
| 存货的减少(元) | 28,543,421.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -156,252,747.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,062,741.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,304,093.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 141,342,620.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,038,526.35 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海达股份_2022年年报资产负债表 | 海达股份_2022年年报利润表 |