海达股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,003,582,726.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,296,150.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,592,968.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,010,471,846.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 663,883,910.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,219,985.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,936,184.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,964,341.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 981,004,422.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,467,423.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 215,805.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,435,805.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,367,555.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,367,555.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,931,750.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,812,590.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,631,933.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,038,584.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 278,851,174.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,148,825.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 690,422.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,625,078.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,342,620.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,717,541.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,769,333.50 | |
| 资产减值准备(元) | 9,638,020.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,364,408.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,364,408.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,047,909.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,271.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 177,481.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 174,111.37 | |
| 财务费用(元) | 4,020,561.14 | |
| 投资损失(元) | 326,898.42 | |
| 递延所得税(元) | -903,801.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -544,094.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -359,706.44 | |
| 存货的减少(元) | 97,677,884.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,528,487.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -139,722,540.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,717,541.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 141,342,620.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,625,078.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海达股份_2022年中报资产负债表 | 海达股份_2022年中报利润表 |