海达股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 557,710,632.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,807,647.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,810,436.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 561,328,716.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,385,350.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,725,616.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,456,462.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,172,084.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 535,739,515.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,262,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,129,035.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,129,035.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,866,635.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,007,486.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,007,486.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,007,486.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -148,839.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 566,240.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,342,620.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,908,860.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海达股份_2022年一季报资产负债表 | 海达股份_2022年一季报利润表 |