博晖创新_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 672,247,502.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,715,692.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 717,963,194.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,036,265.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,275,098.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,136,357.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,604,389.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 730,052,111.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,088,916.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 182,398.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,170,519.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,352,917.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,218,977.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,218,977.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,866,059.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 539,111,585.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 509,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,048,461,585.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 346,133,466.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,256,374.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 502,080,151.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 871,469,992.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 176,991,593.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -551,624.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,484,991.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,789,356.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,274,347.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博晖创新_2024年三季报资产负债表 | 博晖创新_2024年三季报利润表 |