博晖创新_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 502,527,297.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,289,358.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 514,816,655.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,611,748.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,751,832.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,504,677.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,424,935.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 497,293,194.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,523,461.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,398.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,398.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,143,030.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,143,030.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,964,632.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 254,383,448.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 433,683,448.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,855,380.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 258,522,739.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 361,378,119.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,305,329.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -514,214.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,650,057.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,789,356.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,139,299.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,363,290.82 | |
| 资产减值准备(元) | 2,701,643.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,893,776.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,893,776.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,257,214.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,743,775.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,154.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,274,863.24 | |
| 财务费用(元) | 10,346,673.97 | |
| 递延所得税(元) | -1,312,484.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -90,342.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,222,142.76 | |
| 存货的减少(元) | -51,025,845.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -454,417.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,970,708.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,139,299.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,789,356.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,650,057.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博晖创新_2024年中报资产负债表 | 博晖创新_2024年中报利润表 |