博晖创新_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,078,616,280.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,227,468.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,361,831.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,137,205,579.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 432,146,812.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 302,233,224.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,438,817.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,369,527.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,000,188,382.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,017,197.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,990,140.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,782,366.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,497,299.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,269,805.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,544,629.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,544,629.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,274,823.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 736,865,074.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 902,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,638,865,074.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 741,677,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,147,921.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 837,791,245.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,630,616,167.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,248,907.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,981.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,014,699.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,804,056.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,789,356.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,681,470.54 | |
| 资产减值准备(元) | 3,399,563.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,575,961.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,575,961.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,196,873.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,479,155.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,112,544.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,336,720.61 | |
| 财务费用(元) | 26,344,894.26 | |
| 投资损失(元) | -1,497,299.13 | |
| 递延所得税(元) | -2,609,425.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -960,744.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,648,680.82 | |
| 存货的减少(元) | 15,954,106.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,702,947.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,565,739.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,789,356.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,804,056.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,014,699.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博晖创新_2023年年报资产负债表 | 博晖创新_2023年年报利润表 |