博晖创新_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 838,698,516.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,222,941.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 877,921,458.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 336,005,271.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,554,715.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,882,802.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,860,933.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 774,303,723.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,617,734.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,749,305.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,410.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,535,012.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,323,727.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,119,631.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,119,631.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,795,903.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 622,966,671.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 806,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,428,966,671.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 639,577,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,591,319.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 747,235,082.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,425,403,401.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,563,270.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -554,360.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,169,258.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,804,056.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,634,797.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博晖创新_2023年三季报资产负债表 | 博晖创新_2023年三季报利润表 |