博晖创新_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,419,243.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,681,565.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 273,100,809.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,706,541.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,463,332.32 | |
支付的各项税费(元) | 40,521,976.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,235,741.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 267,927,591.49 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,173,217.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,470.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,470.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,391,879.04 | |
投资活动现金流出小计(元) | 65,391,879.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,388,409.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 311,022,700.66 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 382,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 693,022,700.66 | |
偿还债务支付的现金(元) | 263,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,012,650.84 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 381,329,833.37 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 653,342,484.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,680,216.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,769.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,511,205.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 107,804,056.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 87,292,850.77 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 博晖创新_2023年一季报资产负债表 | 博晖创新_2023年一季报利润表 |