珈伟新能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 547,445,096.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,037,254.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,842,572.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 643,324,923.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 436,796,000.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,824,656.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,810,327.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,770,638.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 755,201,623.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,876,699.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,038,010.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,125,011.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,444,803.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,555,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,999,803.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,874,792.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,479,132.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 484,479,132.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,097,834.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,571,213.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,129,055.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,798,103.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 303,681,029.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -294,484.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,635,052.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,716,441.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,351,493.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珈伟新能_2024年三季报资产负债表 | 珈伟新能_2024年三季报利润表 |