珈伟新能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,512,886.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,073,742.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,777,155.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 442,363,784.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 328,627,181.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,849,609.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,778,536.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,460,816.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 553,716,143.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,352,359.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 260,010.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,011.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,707,828.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 558,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,266,028.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,006,016.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,279,132.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 399,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 423,319,132.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,663,507.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,670,757.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,179,039.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,513,304.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 273,805,827.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 150,018.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,597,470.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,716,441.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,313,911.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -57,370,249.19 | |
| 资产减值准备(元) | 2,233,992.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,382,806.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,382,806.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 721,908.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,991,342.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,008,772.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,850.42 | |
| 财务费用(元) | 17,370,755.76 | |
| 投资损失(元) | -16,520,454.87 | |
| 递延所得税(元) | -324,624.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -281,197.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -43,426.68 | |
| 存货的减少(元) | -68,763,134.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,001,297.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,873,187.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 253,313,911.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,716,441.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 129,597,470.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珈伟新能_2024年中报资产负债表 | 珈伟新能_2024年中报利润表 |