珈伟新能_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,296,497.61 | |
收到的税费返还(元) | 7,908,106.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,132,470.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 299,337,075.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,063,903.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,973,810.96 | |
支付的各项税费(元) | 25,185,090.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,612,649.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 309,835,455.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,498,379.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,842,250.69 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,842,450.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,842,450.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,166,289.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 205,540,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 209,706,289.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 45,772,117.97 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,215,187.18 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,780,173.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 78,767,479.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,938,809.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -117,150.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,480,828.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 123,716,441.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 227,197,269.79 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 珈伟新能_2024年一季报资产负债表 | 珈伟新能_2024年一季报利润表 |