珈伟新能 (300317.SZ)

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珈伟新能_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 286,296,497.61       
 收到的税费返还(元) 7,908,106.55       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,132,470.96       
 经营活动现金流入小计(元) 299,337,075.12       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 210,063,903.87       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 29,973,810.96       
 支付的各项税费(元) 25,185,090.70       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 44,612,649.53       
 经营活动现金流出小计(元) 309,835,455.06       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,498,379.94       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 16,842,250.69       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 200.00       
 投资活动现金流出小计(元) 16,842,450.69       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -16,842,450.69       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 4,166,289.00       
 取得借款收到的现金(元) 205,540,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 209,706,289.00       
 偿还债务支付的现金(元) 45,772,117.97       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,215,187.18       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 28,780,173.91       
 筹资活动现金流出小计(元) 78,767,479.06       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 130,938,809.94       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -117,150.82       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 103,480,828.49       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 123,716,441.30       
 期末现金及现金等价物余额(元) 227,197,269.79       
补充资料:       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内)       
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