珈伟新能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 614,570,402.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,249,387.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,689,499.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 768,509,289.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 663,553,002.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,459,114.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,201,678.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 281,670,998.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,136,884,794.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -368,375,504.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,905,892.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,098.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,035,991.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,872,649.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,000,001.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 61,042,236.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,914,886.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -250,878,894.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,029,375.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 487,754,082.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 594,183,458.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,566,984.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,154,426.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,990,287.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 274,711,697.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 319,471,760.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 664,365.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -299,118,274.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 422,834,715.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,716,441.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,053,641.83 | |
| 资产减值准备(元) | -3,155,264.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,562,389.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,562,389.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,550,782.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,362,596.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -357,385.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 127,325.52 | |
| 财务费用(元) | 14,872,176.36 | |
| 投资损失(元) | -48,360,524.66 | |
| 递延所得税(元) | 1,770,306.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,583,097.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 187,208.86 | |
| 存货的减少(元) | -8,925,476.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -278,418,310.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -149,500,482.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,716,441.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 422,834,715.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -299,118,274.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 珈伟新能_2023年年报资产负债表 | 珈伟新能_2023年年报利润表 |