珈伟新能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 502,336,866.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,687,547.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,826,614.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 546,851,028.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 406,656,423.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,714,090.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,515,656.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,181,606.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 696,067,776.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -149,216,748.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,905,892.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,178.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,043,071.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,204,357.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 107,949,062.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 210,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,713,420.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,670,348.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,029,375.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 413,754,082.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,309,865.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 588,093,323.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,555,432.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,947,864.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,046,495.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,549,791.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 282,543,532.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 864,267.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,479,297.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 422,834,715.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,355,417.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珈伟新能_2023年三季报资产负债表 | 珈伟新能_2023年三季报利润表 |