珈伟新能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,761,028.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,996,150.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,278,953.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 373,036,133.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,593,144.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,367,300.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,465,682.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,797,966.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 530,224,093.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,187,960.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,079.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,022,079.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,200,786.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,965,427.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 210,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,276,214.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,254,134.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,029,375.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 133,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,029,375.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,271,882.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,006,046.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,489,486.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,767,414.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,261,960.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,117,141.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -231,062,992.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 422,834,715.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,771,722.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,368,901.54 | |
| 资产减值准备(元) | 2,086,727.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,183,003.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,183,003.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 903,490.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,310,254.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,798.34 | |
| 财务费用(元) | 2,698,516.42 | |
| 投资损失(元) | -27,745,266.56 | |
| 递延所得税(元) | -7,786.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,826,791.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,819,005.56 | |
| 存货的减少(元) | 26,966,253.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,203,617.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,012,057.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 191,771,722.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 422,834,715.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -231,062,992.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珈伟新能_2023年中报资产负债表 | 珈伟新能_2023年中报利润表 |