珈伟新能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,617,801.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,814,545.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,361,738.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,794,085.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,119,969.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,850,132.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,266,213.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,350,982.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,587,298.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,793,212.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,001.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,001.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,744,609.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,965,427.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,610,037.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,600,036.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,028,685.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 93,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,528,685.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,842,832.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,583,435.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,472,176.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,898,443.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,630,242.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -906,902.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,669,909.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 422,834,715.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,164,805.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珈伟新能_2023年一季报资产负债表 | 珈伟新能_2023年一季报利润表 |