ST天山_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,528,434.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 276,304.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,205,766.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,010,504.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,081,856.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,004,275.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,813,242.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,316,876.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,216,250.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,794,254.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,642.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,434,210.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 472,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,092,472.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,420,354.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 255,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,675,354.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 417,117.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 122,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,936,884.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 464,515.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,301,399.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,901,399.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,690,027.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,734,875.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,044,848.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天山_2024年三季报资产负债表 | ST天山_2024年三季报利润表 |