ST天山_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,182,640.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 276,304.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,376,271.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,835,217.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,597,724.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,257,551.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,391,379.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,331,854.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,578,511.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,256,705.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,434,210.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 427,420.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,861,630.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 521,187.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 521,187.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,340,442.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,145,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,145,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,145,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,603,756.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,715.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,827,471.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,682,471.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,914,677.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,734,875.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,649,553.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,468,967.02 | |
| 资产减值准备(元) | 9,226,584.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,629,436.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,629,436.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,746,193.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 562,149.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -289,136.41 | |
| 财务费用(元) | 5,373,122.81 | |
| 投资损失(元) | -1,625,243.51 | |
| 递延所得税(元) | 26,402.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -185,916.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 212,318.71 | |
| 存货的减少(元) | 3,520,276.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,387,285.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,309,522.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,649,553.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,734,875.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,914,677.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天山_2024年中报资产负债表 | ST天山_2024年中报利润表 |