ST天山_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,216,076.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,854.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,580,415.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,809,346.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,134,634.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,054,142.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 615,801.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,580,010.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,384,588.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,424,757.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,434,210.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,580.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,454,790.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,344,790.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,245,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,302,512.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,302,512.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,057,512.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,712,034.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,734,875.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,446,910.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天山_2024年一季报资产负债表 | ST天山_2024年一季报利润表 |