ST天山_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,965,565.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,334.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,025,213.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,037,114.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,210,963.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,115,207.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,190,007.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,268,645.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,784,825.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,747,711.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 717,105.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,639,956.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,357,061.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,645,308.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,645,308.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 711,752.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 106,642,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,642,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,494,974.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 925,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,159,974.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,517,474.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,553,415.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,288,291.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,734,875.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,083,645.24 | |
| 资产减值准备(元) | 9,218,097.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,510,776.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,510,776.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,499,024.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,050,676.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 374,442.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 152,082.43 | |
| 财务费用(元) | 10,983,069.96 | |
| 投资损失(元) | -2,909,240.43 | |
| 递延所得税(元) | 422,974.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 48,142.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 374,831.78 | |
| 存货的减少(元) | -25,853,043.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,289,470.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,365,006.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,734,875.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,288,291.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,553,415.98 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST天山_2023年年报资产负债表 | ST天山_2023年年报利润表 |