ST天山_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,672,046.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,715.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,957,535.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,646,297.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,334,834.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,937,015.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,559,343.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,736,948.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,568,142.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,921,844.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 717,105.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 342,983.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,060,088.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,443,572.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,443,572.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -383,484.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 138,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,201,817.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,901,817.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,011,817.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,317,129.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,288,291.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,971,162.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天山_2023年三季报资产负债表 | ST天山_2023年三季报利润表 |