ST天山_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,041,707.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,993.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,056,973.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,114,674.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,054,276.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,481,052.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,077,747.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,362,301.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,975,378.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,860,704.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 717,105.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 343,632.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,060,737.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,240,659.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,240,659.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,922.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,848,730.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,648,730.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,658,730.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,699,341.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,288,291.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,588,950.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,058,295.16 | |
| 资产减值准备(元) | 4,635,068.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,997,251.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,997,251.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,747,512.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 470,398.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -231,897.59 | |
| 财务费用(元) | 5,534,864.27 | |
| 投资损失(元) | 1,880,540.27 | |
| 递延所得税(元) | 159,865.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 159,865.20 | |
| 存货的减少(元) | -12,338,154.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -535,127.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,409,207.47 | |
| 其他(元) | -2,252.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,588,950.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,288,291.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,699,341.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天山_2023年中报资产负债表 | ST天山_2023年中报利润表 |