ST天山_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,969,025.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,364.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 629,390.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,603,780.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,838,591.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,826,666.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 690,422.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,911,327.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,267,007.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,336,772.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,172.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,172.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 881,505.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 881,505.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -733,333.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,450,297.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,550,297.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,560,297.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,956,857.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,288,291.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,331,434.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天山_2023年一季报资产负债表 | ST天山_2023年一季报利润表 |