ST天山_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,023,754.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,196.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,461,672.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,495,623.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,373,378.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,003,917.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,826,996.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,857,226.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,061,519.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,565,896.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 717,105.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 274,358.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 991,463.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,650,689.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,650,689.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -659,226.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,280,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,562,646.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,792,283.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 506,276.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,861,206.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,381,206.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,012,138.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,594,190.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,882,482.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,288,291.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,046,369.21 | |
| 资产减值准备(元) | 209,462.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,757,325.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,757,325.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,527,791.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 965,343.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 52,518.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 664,997.18 | |
| 财务费用(元) | 14,101,365.50 | |
| 投资损失(元) | 8,048,034.38 | |
| 递延所得税(元) | 317,777.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 561,995.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -244,217.99 | |
| 存货的减少(元) | -26,553,536.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,041,652.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,770,282.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,288,291.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 108,882,482.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,594,190.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST天山_2022年年报资产负债表 | ST天山_2022年年报利润表 |