ST天山_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,210,877.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,465.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,417,185.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,636,528.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,256,030.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,252,715.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,850,853.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,713,742.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,073,342.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,436,813.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,568.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,568.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,096,251.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,096,251.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -982,683.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,380,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,372,655.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,924,299.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,557.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,572,513.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,992,513.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -74,868.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,486,877.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,882,482.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,395,604.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,196,425.10 | |
| 资产减值准备(元) | 67,877.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,164,809.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,164,809.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,775,979.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 483,918.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 172,511.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 281,270.08 | |
| 财务费用(元) | 7,445,859.35 | |
| 投资损失(元) | -1,130,029.01 | |
| 递延所得税(元) | 159,721.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 403,939.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -244,217.99 | |
| 存货的减少(元) | -10,052,863.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,969,489.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,860,046.31 | |
| 其他(元) | -7,615.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,395,604.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 108,882,482.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,486,877.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天山_2022年中报资产负债表 | ST天山_2022年中报利润表 |