ST天山_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,810,825.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,394.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 755,561.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,577,781.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,669,613.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,236,792.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,965.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,818,970.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,909,342.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,980.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,980.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,980.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,282,655.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,523,329.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,805,985.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,225,985.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,825,014.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,165,489.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,882,482.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,047,971.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天山_2022年一季报资产负债表 | ST天山_2022年一季报利润表 |