宜通世纪_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,169,548,035.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 593,579.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,100,701.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,337,242,317.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,763,846,166.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 692,202,740.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,801,814.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,674,657.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,703,525,379.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -366,283,061.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,242,962.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,210,229.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,853,192.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,111,257.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,111,257.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,258,065.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,202,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,202,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 139,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,412,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,204,168.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,991,666.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,925,802.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,121,637.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,290,862.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -266,250,264.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 803,547,941.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 537,297,676.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宜通世纪_2024年三季报资产负债表 | 宜通世纪_2024年三季报利润表 |