宜通世纪_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,518,637,909.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 589,653.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,229,607.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,636,457,170.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,302,771,701.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 469,456,069.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,433,476.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,879,597.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,966,540,845.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -330,083,674.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,706,259.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,329,602.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,435,861.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,285,172.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,285,172.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,849,310.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 902,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 902,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 134,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,002,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,608,220.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,288,888.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,127,401.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,024,511.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 102,977,989.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,954,996.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 803,547,941.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 573,592,944.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,428,795.70 | |
| 资产减值准备(元) | -4,482,803.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,958,492.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,958,492.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,354,320.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,099,530.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -249,549.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | -45,122.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -411,337.09 | |
| 财务费用(元) | 1,255,832.77 | |
| 投资损失(元) | -54,571,114.06 | |
| 递延所得税(元) | 12,388,669.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -777,290.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,165,960.04 | |
| 存货的减少(元) | -9,556,925.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,422,919.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -295,662,209.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 573,592,944.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 803,547,941.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -229,954,996.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宜通世纪_2024年中报资产负债表 | 宜通世纪_2024年中报利润表 |