宜通世纪_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 835,717,355.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 215,649.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,084,082.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 896,017,087.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 884,725,295.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,292,950.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,098,668.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,263,475.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,225,380,389.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -329,363,302.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,606,259.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,673,744.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,280,003.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,220,147.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,220,147.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,059,856.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 818,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 818,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 131,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,918,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 586,111.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,221,599.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,807,710.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,110,289.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -198,193,156.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 803,547,941.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 605,354,784.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宜通世纪_2024年一季报资产负债表 | 宜通世纪_2024年一季报利润表 |