宜通世纪_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,111,668,773.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,274,823.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,268,619.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,305,212,216.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,210,230,687.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,078,042,087.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,105,047.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,645,591.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,606,023,413.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -300,811,197.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,400,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,583.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,039,489.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,410,509.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,902,583.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,622,052.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,445,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,067,052.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,835,531.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,486,238.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,486,238.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 260,374,292.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,615,658.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 325,476,189.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,444,292.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,679,360.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,596,372.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,720,025.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,756,164.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,219,502.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 995,767,443.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 803,547,941.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,844,752.43 | |
| 资产减值准备(元) | -50,898,610.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,035,929.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,035,929.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,775,923.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,904,633.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 72,397.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 518,420.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,988,482.61 | |
| 财务费用(元) | 2,951,037.91 | |
| 投资损失(元) | -4,831,690.74 | |
| 递延所得税(元) | 1,589,257.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -273,375.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,862,632.70 | |
| 存货的减少(元) | -147,985,274.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -290,324,744.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 123,353,581.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 803,547,941.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 880,767,443.57 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 115,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -192,219,502.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宜通世纪_2023年年报资产负债表 | 宜通世纪_2023年年报利润表 |