宜通世纪_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,096,116,044.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,275,004.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,442,530.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,208,833,579.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,722,494,461.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 812,281,978.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,510,180.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,687,761.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,798,974,381.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -590,140,802.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,411,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,391,689.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,139,564.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,943,053.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,350,919.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,200,919.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,742,133.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,456,238.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,456,238.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 271,153,615.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 288,609,854.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,404,179.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,012,894.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,486,694.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,903,768.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 201,706,086.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -385,692,582.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 995,767,443.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 610,074,861.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宜通世纪_2023年三季报资产负债表 | 宜通世纪_2023年三季报利润表 |