慈星股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,541,064,532.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,494,312.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,206,434.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,597,765,279.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,123,115,937.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,988,619.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,216,031.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,184,982.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,506,505,570.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,259,708.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,671,196.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,670,066.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,912,316.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,253,580.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,899,059.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,310,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,209,059.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,044,520.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,299,909.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,299,909.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,665,561.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,599,888.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,944,191.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,209,641.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,909,731.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,052,368.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,342,129.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,013,088.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 380,355,217.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 305,272,377.57 | |
| 资产减值准备(元) | 32,618,340.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,659,341.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,659,341.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,828,570.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,738,129.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -874,448.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | -262,354.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,078,167.67 | |
| 财务费用(元) | -337,903.65 | |
| 投资损失(元) | -191,298,251.05 | |
| 递延所得税(元) | 3,396,039.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,396,039.97 | |
| 存货的减少(元) | -92,574,864.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 138,261,579.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -157,813,589.21 | |
| 其他(元) | 12,741,384.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 380,355,217.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 311,013,088.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,342,129.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慈星股份_2024年中报资产负债表 | 慈星股份_2024年中报利润表 |