慈星股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,798,531,683.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,126,377.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,459,318.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,873,117,379.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,276,997,805.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,525,712.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,928,458.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,687,738.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,738,139,714.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,977,664.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 278,307,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,794,815.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,999,986.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,167,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,269,901.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,169,128.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 254,070,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,440,730.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,679,858.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,590,043.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 301,241,983.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 352,076,107.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 653,318,090.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,751,423.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 434,296,062.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 658,947,485.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,629,394.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,270,987.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 185,209,300.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,874,229.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,083,530.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慈星股份_2023年三季报资产负债表 | 慈星股份_2023年三季报利润表 |