慈星股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,286,243,793.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,105,076.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,878,871.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,349,227,741.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 771,558,904.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,345,149.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,619,824.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,594,641.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,102,118,520.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 247,109,221.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 126,234,496.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,224,954.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,555,665.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 169,015,116.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,115,024.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 254,070,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,440,730.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,625,754.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,610,637.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 147,334,483.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 296,935,444.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 444,269,928.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,751,428.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 283,906,773.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 484,558,202.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,288,274.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,125,347.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,335,656.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,874,229.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 264,209,886.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,928,973.52 | |
| 资产减值准备(元) | 38,425,038.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,069,637.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,069,637.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,042,259.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,932,305.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,407,048.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 89,710.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -745,196.95 | |
| 财务费用(元) | -6,079,504.42 | |
| 投资损失(元) | -11,744,307.30 | |
| 递延所得税(元) | -9,054,020.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,180,358.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -873,661.66 | |
| 存货的减少(元) | 41,009,719.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -148,840,361.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 158,196,987.11 | |
| 其他(元) | 20,148,510.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 264,209,886.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,874,229.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 94,335,656.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慈星股份_2023年中报资产负债表 | 慈星股份_2023年中报利润表 |