慈星股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 675,797,918.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,244,239.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,440,439.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 724,482,597.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,980,228.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,218,789.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,652,069.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,233,721.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 533,084,808.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 191,397,788.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,283,474.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,879,635.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,163,109.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,470,263.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,570,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,440,730.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,480,993.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,317,884.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 252,896,666.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,267,229.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 426,163,895.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,549,464.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 921,360.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 336,508,204.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 572,979,030.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -146,815,134.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,219.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,663,010.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,583,437.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,920,427.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慈星股份_2023年一季报资产负债表 | 慈星股份_2023年一季报利润表 |