慈星股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,838,337,695.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,101,753.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 188,605,224.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,035,044,673.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,385,221,575.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,016,843.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,855,231.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 322,536,206.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,042,629,857.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,585,184.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,917,661.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,725,451.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,743,112.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,321,837.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,305,269.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,627,107.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,883,994.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 905,958,750.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,273,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,017,232,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 766,988,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,109,032.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,459,940.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 992,557,772.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,674,777.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,021,311.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,773,089.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,647,318.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,874,229.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,074,597.09 | |
| 资产减值准备(元) | 34,504,790.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,943,954.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,943,954.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,511,856.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,606,969.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,666,716.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,064,693.62 | |
| 财务费用(元) | -27,516.54 | |
| 投资损失(元) | -172,427.55 | |
| 递延所得税(元) | -317,401.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,442,834.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,125,432.92 | |
| 存货的减少(元) | -148,091,528.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -285,567,121.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 204,911,585.95 | |
| 其他(元) | 3,536,856.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 169,874,229.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,647,318.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,773,089.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 慈星股份_2022年年报资产负债表 | 慈星股份_2022年年报利润表 |