慈星股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,244,334,334.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,154,962.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,806,800.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,334,296,097.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 952,272,571.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,573,411.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,738,525.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,216,857.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,444,801,365.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,705,628.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,687,930.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,232,504.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,626,064.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,549,155.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,549,155.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,923,091.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 803,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,866,027.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 869,766,027.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 658,832,631.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,249,938.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,675,792.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 830,758,362.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,007,664.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,092,698.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,327,996.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,031,625.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,703,628.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慈星股份_2022年三季报资产负债表 | 慈星股份_2022年三季报利润表 |