裕兴股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 531,415,207.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,473,792.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,608,537.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 567,497,537.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 615,690,357.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,557,766.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,077,004.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,596,574.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 695,921,703.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,424,165.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 845,120,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,274,519.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,780,316.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 858,180,836.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,897,478.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,145,120,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,357,017,478.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -498,836,642.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 685,344,441.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,884,697.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 269,640,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 306,449.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 955,290,891.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 302,666,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,456,413.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 318,422,413.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 636,868,477.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,007,806.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,599,862.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 403,517,344.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,117,207.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕兴股份_2024年三季报资产负债表 | 裕兴股份_2024年三季报利润表 |