裕兴股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,478,753.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,972,046.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,847,741.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 354,298,541.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,508,963.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,395,427.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,242,595.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,168,125.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,315,112.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,983,429.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,540,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,674,566.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,780,316.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 402,000,882.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,354,854.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 580,540,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 768,894,854.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -366,893,971.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 685,344,441.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,884,697.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 167,640,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,426.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 853,175,868.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 181,666,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,905,216.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,871,216.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 663,304,652.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 831,539.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 308,225,649.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 403,517,344.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 711,742,994.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -104,160,101.89 | |
| 资产减值准备(元) | 19,154,252.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,441,602.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,441,602.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,469,051.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 146,839.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -150,108.05 | |
| 财务费用(元) | 21,035,084.28 | |
| 投资损失(元) | -3,670,423.01 | |
| 递延所得税(元) | -18,394,460.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,390,881.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,578.66 | |
| 存货的减少(元) | -28,690,903.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,596,008.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,397,630.01 | |
| 其他(元) | 604,217.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 711,742,994.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 403,517,344.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 308,225,649.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕兴股份_2024年中报资产负债表 | 裕兴股份_2024年中报利润表 |