裕兴股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,028,432,766.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,279,195.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,122,797.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,093,834,759.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,097,406,130.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,071,123.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,415,002.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,422,553.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,252,314,810.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,480,050.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,342,287.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,340,787.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,683,075.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,058,361.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,207,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,266,161.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,583,086.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 503,526,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,745,435.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 701,271,435.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,671,060.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,315,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,486,060.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 410,785,375.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,153,971.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,876,210.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,641,134.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 403,517,344.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,705,821.68 | |
| 资产减值准备(元) | 19,040,306.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,619,454.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,619,454.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,669,336.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 176,727.51 | |
| 财务费用(元) | 35,474,983.45 | |
| 投资损失(元) | -4,356,139.36 | |
| 递延所得税(元) | -4,404,909.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,402,992.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,917.29 | |
| 存货的减少(元) | -146,286,778.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,713,530.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -172,016,570.81 | |
| 其他(元) | 1,611,247.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 403,517,344.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 366,641,134.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,876,210.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 裕兴股份_2023年年报资产负债表 | 裕兴股份_2023年年报利润表 |