裕兴股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 874,960,377.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,008,120.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,480,184.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 916,448,682.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 848,573,551.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,264,337.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,575,070.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,323,696.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 958,736,657.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,287,974.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 235,087.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,335,895.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,570,983.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,059,961.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,207,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,267,761.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,696,777.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 375,526,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 375,526,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,910,939.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 952,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,863,439.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 190,662,560.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,592,677.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,729,513.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,641,134.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 347,911,620.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕兴股份_2023年三季报资产负债表 | 裕兴股份_2023年三季报利润表 |