裕兴股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 576,119,026.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,142,182.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,535,987.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 599,797,196.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 476,585,293.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,880,803.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,063,492.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,202,377.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 556,731,966.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,065,229.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 181,726.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,771,331.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,953,057.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,943,656.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,207,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,151,456.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,198,399.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,884,135.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 395,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,279,135.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,720,864.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,718,075.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,305,769.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,641,134.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,946,904.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,271,271.47 | |
| 资产减值准备(元) | 13,401,747.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,731,468.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,731,468.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,198,316.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 172,408.33 | |
| 财务费用(元) | 12,063,034.55 | |
| 投资损失(元) | -2,803,782.09 | |
| 递延所得税(元) | -822,680.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -821,939.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -741.76 | |
| 存货的减少(元) | -79,339,249.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,972,741.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,849,268.58 | |
| 其他(元) | 2,316,168.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 461,946,904.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 366,641,134.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 95,305,769.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕兴股份_2023年中报资产负债表 | 裕兴股份_2023年中报利润表 |