裕兴股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,015,816.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,420,459.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,310,691.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,746,967.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,743,520.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,458,073.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,550,639.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,852,992.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,605,226.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,858,258.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,139.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,777,410.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,867,550.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,504,807.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,254,807.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,387,257.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 166,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,034,749.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,034,749.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,965,250.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -613,374.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,893,640.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,641,134.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,747,493.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕兴股份_2023年一季报资产负债表 | 裕兴股份_2023年一季报利润表 |