裕兴股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 941,329,006.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,881,155.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,818,822.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,036,028,984.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,014,793,073.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,007,245.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,948,715.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,353,913.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,167,102,947.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,073,962.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,389,829.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,573,921.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 504,963,750.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 583,327,133.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 475,001,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,625,385.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,077,953,519.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -572,989,768.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 798,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,917,456.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 809,717,456.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,207,900.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,057,900.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 621,659,555.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,516,582.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,887,593.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 442,528,727.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,641,134.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 138,725,817.31 | |
| 资产减值准备(元) | 13,650,257.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,620,781.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,620,781.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,774,626.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,603.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,528.91 | |
| 财务费用(元) | 11,286,180.76 | |
| 投资损失(元) | -7,253,128.45 | |
| 递延所得税(元) | 12,267,969.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -745,225.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,013,195.00 | |
| 存货的减少(元) | -95,447,733.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -453,284,113.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 142,381,941.40 | |
| 其他(元) | 8,142,305.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 366,641,134.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 442,528,727.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,887,593.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 裕兴股份_2022年年报资产负债表 | 裕兴股份_2022年年报利润表 |