裕兴股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 713,631,024.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,082,398.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,822,765.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 795,536,188.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 624,705,685.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,655,634.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,898,644.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,344,555.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 743,604,519.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 394,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,546,249.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,564,292.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 421,110,541.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 462,279,578.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 464,001,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,499,296.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 940,779,874.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -519,669,333.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 698,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,917,456.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 709,717,456.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,382,236.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,852,236.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 521,865,219.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,290,107.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,417,662.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 442,528,727.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 505,946,390.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕兴股份_2022年三季报资产负债表 | 裕兴股份_2022年三季报利润表 |