裕兴股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,596,067.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,586,364.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,779,582.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 446,962,014.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 422,247,786.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,085,812.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,012,062.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,565,130.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 501,910,791.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,948,777.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 299,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,828,659.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,863,575.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 315,692,234.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,960,831.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 364,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,288,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 602,249,231.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,556,996.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 668,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,917,456.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 679,717,456.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,586,041.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,322,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,908,541.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 522,808,914.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,697,857.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 184,000,998.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 442,528,727.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 626,529,726.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,219,494.93 | |
| 资产减值准备(元) | 8,737,353.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,921,118.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,921,118.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 812,733.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,301.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 505.67 | |
| 财务费用(元) | 1,945,197.44 | |
| 投资损失(元) | -4,617,965.70 | |
| 递延所得税(元) | 12,439,581.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -573,722.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,013,303.44 | |
| 存货的减少(元) | -33,409,807.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -321,390,469.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 132,541,589.55 | |
| 其他(元) | 3,823,589.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 626,529,726.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 442,528,727.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 184,000,998.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕兴股份_2022年中报资产负债表 | 裕兴股份_2022年中报利润表 |