云意电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 776,641,024.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,594,502.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,921,799.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 895,157,326.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 582,347,930.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,420,788.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,840,116.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,389,070.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 821,997,906.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,159,419.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,586,853.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,154.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 458,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 473,706,008.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,469,311.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,469,311.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 79,236,697.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,973,685.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,024,518.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 255,998,204.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,918,091.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,003,614.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,921,705.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,076,498.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 418,529.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 157,891,145.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,021,447,060.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,179,338,205.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 228,408,617.30 | |
| 资产减值准备(元) | 9,818,712.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,089,867.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,089,867.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,055,656.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,210,725.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,088.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,517.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,907,224.30 | |
| 财务费用(元) | 289,794.91 | |
| 投资损失(元) | -15,585,822.41 | |
| 递延所得税(元) | -2,177,715.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 262,529.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,440,245.65 | |
| 存货的减少(元) | -48,175,320.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -179,785,027.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,280,936.01 | |
| 其他(元) | -4,720,064.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,179,338,205.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,021,447,060.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 157,891,145.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云意电气_2024年中报资产负债表 | 云意电气_2024年中报利润表 |