云意电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,149,466,693.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,650,164.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,277,663.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,351,394,521.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 705,308,244.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,174,819.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,118,157.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,581,559.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,139,182,780.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,211,741.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,211,807.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,578,067.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 392,064.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 905,006,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,041,188,338.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,150,608.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 784,125.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 792,006,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 932,941,133.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 108,247,205.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,898,522.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,809,982.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 381,708,504.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,709,552.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,890,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,365,694.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 376,075,246.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,633,258.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,093,986.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 329,186,191.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 692,260,869.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,021,447,060.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 327,937,948.83 | |
| 资产减值准备(元) | 41,696,568.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,138,963.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,138,963.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,957,262.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,421,450.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,353.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 126,678.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 21,401,888.72 | |
| 财务费用(元) | -1,228,299.67 | |
| 投资损失(元) | -78,697,539.08 | |
| 递延所得税(元) | 202,200.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,191,638.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,989,437.70 | |
| 存货的减少(元) | -30,975,377.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -468,699,605.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 318,842,413.09 | |
| 其他(元) | 1,110,714.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,021,447,060.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 692,260,869.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 329,186,191.54 | |
| 公告日期 | 2024-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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