云意电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 601,317,337.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,842,921.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,225,323.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 687,385,582.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 481,561,899.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,715,084.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,269,174.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,069,084.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 661,615,242.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,770,339.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,133,457.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 622,139,288.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 641,332,745.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,812,974.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 784,125.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 415,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,597,099.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 167,735,645.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,030,889.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,182,469.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 269,213,358.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,357,891.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 301,635.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,659,527.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 223,553,831.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,657,319.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 422,717,136.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 692,260,869.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,114,978,005.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 172,721,440.10 | |
| 资产减值准备(元) | 10,610,739.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,461,622.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,461,622.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 702,328.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 912,368.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,443.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,494,315.81 | |
| 财务费用(元) | -2,633,961.32 | |
| 投资损失(元) | -34,173,998.70 | |
| 递延所得税(元) | 7,397,942.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,188,946.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,208,996.12 | |
| 存货的减少(元) | 1,942,418.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -167,116,110.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,569,464.99 | |
| 其他(元) | 3,315,544.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,114,978,005.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 692,260,869.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 422,717,136.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云意电气_2023年中报资产负债表 | 云意电气_2023年中报利润表 |