云意电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 853,499,893.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,611,574.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,869,069.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 977,980,538.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 514,699,874.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,736,660.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,039,525.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,253,155.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 884,729,216.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,251,321.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,449,305.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 692,016.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,408,425,052.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,446,566,374.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,632,692.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 961,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,040,132,692.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 406,433,682.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,038,730.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,616,362.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 343,655,092.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,439,447.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,032,172.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,920,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,477,170.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 245,948,791.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,706,301.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,229,965.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 602,621,271.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,639,597.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 692,260,869.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 139,399,380.38 | |
| 资产减值准备(元) | 22,054,518.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,308,169.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,308,169.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,055,537.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,494,946.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 488,621.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 64,741,442.79 | |
| 财务费用(元) | -2,567,803.97 | |
| 投资损失(元) | -55,071,290.46 | |
| 递延所得税(元) | -8,732,940.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,761,362.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,971,578.67 | |
| 存货的减少(元) | -85,551,730.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -246,835,894.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 177,412,612.50 | |
| 其他(元) | 8,451,250.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 692,260,869.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,639,597.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 602,621,271.38 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云意电气_2022年年报资产负债表 | 云意电气_2022年年报利润表 |